建信中债5-10国开指数A(007080)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
469,203.97 |
290,614.70 |
19,645,456.83 |
19,804,719.84 |
| 本期利润 |
511,284.98 |
260,664.68 |
20,493,759.76 |
20,936,638.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.82 |
5.94 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
1.73 |
4.48 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
53,544.39 |
-95,668.40 |
-297,546.26 |
-813,642.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,703,939.31 |
11,870,342.64 |
16,900,338.33 |
49,068,860.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.81 |
7.53 |
5.70 |
5.35 |
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