博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-953,191.58 |
-1,822,906.97 |
-3,484,580.50 |
-1,059,490.52 |
| 本期利润 |
93,701.59 |
-438,278.74 |
-2,201,430.83 |
233,104.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
-1.05 |
-1.74 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
-1.03 |
-2.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,171,475.22 |
4,574,725.69 |
5,075,354.97 |
20,565,346.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
42,650,984.18 |
43,102,707.53 |
42,168,682.72 |
148,240,476.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
12.51 |
13.68 |
16.11 |
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