中加聚盈四个月定开债C(007062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,126,364.33 |
544,066.88 |
632,862.50 |
450,268.70 |
| 本期利润 |
1,889,834.26 |
521,561.46 |
1,115,164.17 |
875,155.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
2.15 |
5.52 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
2.19 |
4.72 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,642,749.25 |
946,093.87 |
131,244.10 |
173,622.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,045,036.38 |
38,082,258.76 |
10,695,946.89 |
16,561,368.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.05 |
28.19 |
25.44 |
23.25 |
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