平安季开鑫定开债A(007053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,609,433.05 |
55,789,631.94 |
86,328,148.25 |
41,225,764.97 |
| 本期利润 |
98,224,681.96 |
81,117,397.81 |
98,868,224.40 |
50,576,270.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
2.31 |
2.81 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
2.33 |
5.22 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
312,455,295.38 |
420,419,308.89 |
433,721,313.53 |
519,336,052.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,137,980,303.46 |
3,201,732,782.27 |
3,669,101,753.68 |
4,719,476,435.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
26.71 |
23.82 |
22.42 |
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