平安鑫安混合E(007049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-991,117.87 |
-317,624.43 |
-877,182.52 |
-199,791.95 |
| 本期利润 |
-151,993.72 |
-469,831.85 |
-314,525.64 |
292,860.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
-4.11 |
-2.18 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
-4.04 |
-2.49 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
141,269.54 |
810,782.41 |
1,209,460.89 |
2,159,446.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.08 |
0.12 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
13,369,548.60 |
10,703,647.03 |
12,134,220.88 |
14,954,852.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
1.16 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.39 |
8.00 |
12.55 |
17.61 |
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