易方达中证500ETF联接发起式C(007029)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,152,152.70 |
-4,784,718.80 |
1,937,004.36 |
1,778,997.32 |
| 本期利润 |
46,923,552.46 |
-23,363,824.07 |
-18,760,272.64 |
14,677,422.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
-5.02 |
-4.80 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
-7.80 |
-5.11 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
109,111,719.29 |
56,840,510.86 |
74,542,628.32 |
61,812,565.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
686,493,002.91 |
417,650,384.97 |
426,612,178.18 |
387,484,124.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.16 |
1.26 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.39 |
15.75 |
25.54 |
37.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
