建信中债1-3年国开债C(007027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,828,662.68 |
407,272.28 |
672,772.61 |
300,746.73 |
| 本期利润 |
3,201,115.93 |
1,546,059.63 |
639,796.34 |
362,787.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
2.31 |
2.84 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
2.04 |
2.80 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
5,426,325.74 |
12,346,009.70 |
865,795.93 |
1,712,045.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
97,220,536.85 |
292,250,042.31 |
23,695,577.47 |
27,277,125.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
18.38 |
16.01 |
14.70 |
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