平安如意中短债C(007018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,606,396.88 |
710,016.27 |
415,493.43 |
192,810.85 |
| 本期利润 |
1,615,223.33 |
1,040,750.36 |
391,268.75 |
310,020.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
1.72 |
2.40 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.79 |
3.65 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,876,492.55 |
3,403,708.24 |
323,317.63 |
251,416.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
73,747,053.12 |
92,745,497.96 |
5,327,963.81 |
5,257,590.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.40 |
21.19 |
19.06 |
17.48 |
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