鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,619,507.83 |
96,844,647.23 |
34,243,012.10 |
6,807,923.19 |
| 本期利润 |
202,858,922.78 |
116,771,256.80 |
51,812,138.13 |
13,005,525.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.13 |
3.23 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.26 |
2.96 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
235,341,748.64 |
227,205,890.17 |
293,539,171.48 |
58,740,198.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,223,463,508.48 |
4,650,549,603.03 |
7,114,269,720.94 |
1,474,759,389.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.16 |
18.27 |
15.66 |
14.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
