建信中短债纯债债券A(006989)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,565,745.35 |
118,761,791.52 |
238,653,716.75 |
106,905,803.84 |
| 本期利润 |
281,239,280.04 |
169,625,834.34 |
312,198,899.72 |
181,786,297.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
2.04 |
4.25 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
2.08 |
4.58 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
141,233,877.41 |
186,781,112.58 |
173,310,728.07 |
174,593,875.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,430,492,890.32 |
8,827,004,795.53 |
7,881,953,387.02 |
8,324,605,274.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
21.35 |
18.88 |
16.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
