平安季添盈定开债E(006988)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,436,211.22 |
1,931,054.06 |
3,680,491.25 |
2,087,713.41 |
| 本期利润 |
3,658,077.08 |
2,729,444.64 |
4,424,081.79 |
2,886,587.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
2.65 |
3.62 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.68 |
3.61 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,717,691.38 |
6,409,316.68 |
4,868,072.23 |
8,380,366.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
90,760,207.52 |
101,716,509.20 |
106,515,802.10 |
123,323,166.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.73 |
18.49 |
15.39 |
13.80 |
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