嘉实新添元定期混合C(006983)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,950,327.80 |
569,213.04 |
8,405,215.27 |
764,116.69 |
| 本期利润 |
1,593,668.55 |
-850,584.08 |
9,442,472.22 |
153,809.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
-0.75 |
5.32 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
0.57 |
5.39 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,594,595.50 |
1,883,689.46 |
8,405,215.27 |
153,809.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,795,269.41 |
33,351,016.78 |
184,539,043.78 |
175,250,380.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
5.99 |
5.39 |
0.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
