嘉实新添元定期混合A(006982)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,430,516.20 |
645,097.42 |
5,383,235.90 |
593,849.19 |
| 本期利润 |
1,054,047.39 |
-294,169.53 |
5,993,040.41 |
237,813.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
-0.44 |
5.77 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.59 |
0.87 |
5.86 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
2,077,882.40 |
1,118,890.63 |
5,383,235.90 |
237,813.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,965,107.64 |
17,616,890.72 |
108,177,591.74 |
102,422,364.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
6.78 |
5.86 |
0.23 |
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