鹏华永润一年定期开放债券(006956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,900,964.18 |
22,271,145.30 |
55,014,771.73 |
34,393,896.32 |
| 本期利润 |
58,581,864.84 |
29,637,711.12 |
92,241,360.06 |
65,629,306.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
2.34 |
5.09 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.37 |
4.95 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
108,402,081.83 |
95,763,098.71 |
100,406,119.62 |
122,209,024.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,261,360,246.25 |
1,255,504,411.59 |
1,252,780,866.68 |
1,964,936,528.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.27 |
20.35 |
17.57 |
15.09 |
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