前海开源乾利定期开放债券(006949)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,617,438.89 |
71,701,013.59 |
174,335,388.45 |
90,532,458.64 |
| 本期利润 |
172,791,432.93 |
104,658,983.25 |
175,824,822.78 |
102,387,360.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.66 |
2.79 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.67 |
2.83 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
21,235,551.87 |
575,488,490.28 |
470,829,510.31 |
397,392,062.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,008,400,404.83 |
6,355,420,907.41 |
6,250,761,964.38 |
6,177,324,721.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
17.03 |
15.10 |
13.75 |
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