华宝中短债债券C(006948)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,374,003.19 |
998,419.61 |
2,921,964.72 |
1,482,317.41 |
| 本期利润 |
1,990,271.94 |
1,420,495.41 |
3,304,054.24 |
2,104,280.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.46 |
3.07 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.52 |
3.70 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,068,454.87 |
5,104,232.86 |
4,331,293.89 |
7,833,590.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
62,942,586.49 |
68,013,344.01 |
66,250,058.64 |
141,883,899.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.33 |
16.93 |
15.18 |
13.98 |
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