鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,404,234.27 |
-798,555.51 |
-7,110,961.56 |
-489,664.95 |
| 本期利润 |
96,430,137.16 |
-3,346,464.13 |
1,164,283.22 |
815,707.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.56 |
-2.22 |
2.53 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
1.38 |
2.59 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-60,191,678.48 |
-29,728,617.94 |
-4,397,200.35 |
5,920,078.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
675,934,873.49 |
223,650,402.84 |
46,734,416.89 |
99,375,490.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.97 |
0.95 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
4.01 |
2.59 |
51.43 |
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