华安安盛3个月定开债(006936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,176,284.15 |
27,581,502.88 |
50,283,896.22 |
26,345,385.66 |
| 本期利润 |
79,476,649.47 |
45,846,171.42 |
68,266,129.92 |
40,485,180.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
3.00 |
4.55 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.04 |
4.66 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
40,722,106.93 |
46,798,939.56 |
40,154,885.45 |
21,194,509.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,157,512,206.83 |
1,539,021,152.65 |
1,514,112,433.37 |
1,491,309,631.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.42 |
22.98 |
19.35 |
17.16 |
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