平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,140,017.04 |
77,508,366.47 |
24,778,439.14 |
7,057,566.33 |
| 本期利润 |
132,833,614.14 |
85,909,859.01 |
37,887,342.61 |
6,135,204.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
1.89 |
2.78 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
2.12 |
3.08 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
95,134,888.69 |
243,795,701.47 |
170,066,952.55 |
10,858,646.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,969,607,556.96 |
5,799,835,043.89 |
3,930,763,811.71 |
346,706,802.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.69 |
16.12 |
13.71 |
12.34 |
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