长盛安鑫中短债A(006902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,118,229.79 |
65,180,810.70 |
88,930,139.90 |
30,340,564.87 |
| 本期利润 |
91,656,342.40 |
71,299,161.07 |
108,140,217.10 |
45,829,605.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.56 |
3.72 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.57 |
4.10 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
175,635,282.49 |
334,836,514.40 |
381,117,137.31 |
246,512,750.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,707,443,603.50 |
3,609,683,299.23 |
4,769,906,726.11 |
2,970,011,787.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.95 |
18.86 |
17.02 |
15.09 |
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