易方达丰华债券C(006867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,864,499.78 |
3,444,207.42 |
-50,335,352.17 |
-40,060,241.29 |
| 本期利润 |
3,213,068.67 |
-3,448,442.68 |
21,654,865.43 |
35,022,078.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
-0.57 |
1.26 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
1.96 |
1.20 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-7,706,571.89 |
-35,047,185.90 |
-55,658,052.43 |
-80,680,411.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
286,954,730.86 |
745,416,751.77 |
1,124,093,680.75 |
1,940,350,298.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.70 |
34.58 |
31.99 |
32.77 |
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