易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,185,987.66 |
-4,826,630.38 |
-1,521,330.61 |
-771,014.95 |
| 本期利润 |
10,427,362.01 |
-109,310.30 |
-8,082,973.64 |
2,417,042.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
-0.05 |
-3.82 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
-0.03 |
-3.82 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
40,153,776.91 |
31,116,793.56 |
31,167,383.08 |
41,661,383.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.18 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
212,888,553.95 |
202,569,890.13 |
202,568,808.53 |
213,035,973.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.18 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.29 |
18.15 |
18.18 |
24.31 |
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