易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,528,597.50 |
-10,343,247.87 |
-1,456,009.25 |
-579,971.22 |
| 本期利润 |
22,968,144.57 |
1,681,843.82 |
-17,928,096.38 |
3,568,747.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
0.37 |
-3.77 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
0.37 |
-3.77 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
77,910,212.02 |
63,055,235.93 |
61,513,695.22 |
82,965,266.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.16 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
476,763,422.79 |
457,129,850.02 |
456,489,056.19 |
477,736,525.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.16 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
16.00 |
15.57 |
21.02 |
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