平安中短债债券E(006851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,897,600.12 |
3,466,466.23 |
6,176,937.37 |
3,141,453.61 |
| 本期利润 |
6,457,887.94 |
5,056,166.07 |
10,903,786.39 |
7,748,451.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.92 |
3.87 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
2.00 |
3.90 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
18,581,048.31 |
33,089,969.74 |
21,372,335.22 |
26,298,698.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
167,401,188.42 |
324,302,467.75 |
217,481,605.05 |
300,531,699.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.04 |
21.98 |
19.58 |
18.00 |
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