中银福建国企债定开债C(006847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,792.14 |
22,488.69 |
15,709.40 |
4,750.94 |
| 本期利润 |
65,277.78 |
38,040.77 |
43,821.52 |
27,013.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
3.56 |
4.19 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
3.61 |
4.29 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
76,435.93 |
58,132.48 |
45,246.38 |
41,589.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,112.71 |
1,084,875.70 |
1,056,437.52 |
1,046,931.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.23 |
22.16 |
17.90 |
16.02 |
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