鹏扬添利增强债券A(006832)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,314,168.47 |
-6,678,400.28 |
13,278,973.49 |
7,986,218.39 |
| 本期利润 |
3,269,085.71 |
1,537,295.86 |
7,347,010.57 |
8,013,026.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.41 |
1.66 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.53 |
3.59 |
1.38 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
392,167.88 |
-1,075,392.01 |
5,868,781.81 |
11,637,869.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
60,758,346.90 |
76,401,474.65 |
376,619,514.71 |
439,961,438.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.24 |
20.82 |
16.63 |
16.78 |
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