大成景盈债券A(006811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,671,319.29 |
9,951,878.54 |
26,976,778.69 |
14,494,919.28 |
| 本期利润 |
40,405,977.19 |
16,868,043.47 |
26,947,574.25 |
17,235,192.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.72 |
2.65 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
1.74 |
2.69 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
29,908,692.46 |
6,371,713.41 |
27,970,664.51 |
53,193,594.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,016,766,883.42 |
993,307,690.28 |
997,528,658.70 |
1,023,285,604.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
16.65 |
14.66 |
13.56 |
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