富国中证价值ETF联接A(006748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
963,097.04 |
-146,282.06 |
17,773,154.29 |
4,443,906.65 |
| 本期利润 |
36,319,892.39 |
-9,606,449.31 |
9,992,568.01 |
9,484,323.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.08 |
0.17 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
-4.04 |
9.22 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.18 |
8.64 |
9.23 |
8.75 |
| 期末可供分配利润 |
157,370,393.87 |
266,467,501.24 |
51,597,709.26 |
36,705,268.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.85 |
0.86 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
528,221,035.61 |
635,928,695.66 |
111,856,778.30 |
107,503,683.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
2.02 |
1.86 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.69 |
101.82 |
85.77 |
84.97 |
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