东海祥利纯债(006747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,991,410.50 |
6,475,784.21 |
15,742,889.99 |
8,143,354.86 |
| 本期利润 |
19,256,378.23 |
12,204,930.70 |
23,451,126.00 |
14,219,377.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
3.10 |
5.99 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
3.15 |
6.18 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,197,379.11 |
4,791,138.03 |
1,310,729.50 |
825,213.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
395,775,415.57 |
398,833,744.93 |
389,624,382.39 |
387,506,850.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.82 |
14.77 |
11.27 |
8.65 |
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