平安核心优势混合C(006721)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,089,303.99 |
-2,191,199.05 |
-3,038,724.33 |
-475,353.23 |
| 本期利润 |
-1,535,079.69 |
-3,185,466.68 |
-3,074,098.40 |
27,337.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.32 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.75 |
-16.84 |
-18.47 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.91 |
-12.78 |
-17.73 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,758,400.62 |
4,572,605.18 |
4,161,814.36 |
6,608,546.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.27 |
0.46 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
16,045,052.19 |
22,062,816.13 |
13,587,081.86 |
16,680,832.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.31 |
1.50 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.06 |
31.24 |
50.47 |
83.03 |
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