平安核心优势混合A(006720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-794,618.39 |
-610,189.27 |
-930,278.43 |
-137,603.13 |
| 本期利润 |
-581,214.96 |
-919,875.34 |
-976,199.42 |
37,457.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.32 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.78 |
-18.06 |
-18.09 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.21 |
-12.44 |
-17.07 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,038,142.80 |
1,408,808.74 |
1,529,933.45 |
2,390,440.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.34 |
0.53 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
4,911,703.39 |
5,749,660.89 |
4,544,050.71 |
5,704,266.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.38 |
1.57 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.30 |
37.65 |
57.20 |
90.45 |
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