易方达MSCI中国A股联接C(006705)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
144,642.60 |
-204,792.71 |
128,963.83 |
131,969.33 |
| 本期利润 |
6,605,711.01 |
950,612.16 |
-3,573,813.75 |
-400,025.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.19 |
2.11 |
-8.34 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.42 |
1.26 |
-8.76 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润 |
13,121,697.09 |
7,762,095.63 |
9,039,658.90 |
10,690,702.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.26 |
0.24 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
47,739,672.04 |
37,907,387.48 |
46,430,451.31 |
41,367,292.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.26 |
1.24 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.33 |
25.75 |
24.18 |
34.85 |
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