华宝中证银行ETF联接C(006697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,330,263.95 |
918,925.14 |
-5,430,076.64 |
-2,713,729.46 |
| 本期利润 |
28,291,656.23 |
16,297,172.62 |
-4,646,146.44 |
-3,230,404.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.20 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.96 |
16.86 |
-3.00 |
-1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.47 |
17.26 |
-3.13 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
481,504.99 |
-3,650,277.88 |
-6,506,678.23 |
-8,230,344.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
69,631,963.41 |
85,605,170.40 |
105,385,513.07 |
206,692,098.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.24 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.61 |
24.16 |
5.88 |
8.01 |
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