中银稳汇短债债券C(006678)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,465,463.73 |
15,068,036.78 |
8,263,607.02 |
2,769,659.68 |
| 本期利润 |
23,411,373.04 |
17,183,645.47 |
9,303,496.72 |
3,130,448.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.77 |
3.01 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.77 |
2.94 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
33,003,962.87 |
61,287,891.35 |
39,725,043.79 |
6,635,296.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
499,925,480.96 |
1,116,247,542.63 |
984,607,337.82 |
237,690,519.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.64 |
17.27 |
15.22 |
13.71 |
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