易方达安悦超短债F(006664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,232,602.85 |
1,488,811.66 |
3,022,762.59 |
2,092,520.65 |
| 本期利润 |
4,132,595.19 |
1,362,678.14 |
3,573,569.90 |
2,703,746.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.05 |
2.86 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
1.30 |
2.83 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
4,296,625.99 |
2,152,467.48 |
546,882.57 |
434,496.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
788,314,555.42 |
329,751,609.52 |
59,716,982.57 |
58,865,545.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.96 |
16.80 |
15.30 |
13.83 |
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