易方达安悦超短债C(006663)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,287,121.23 |
15,732,597.37 |
26,633,818.23 |
11,706,995.23 |
| 本期利润 |
29,518,934.45 |
17,931,802.80 |
28,196,147.68 |
14,363,519.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.18 |
2.57 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
1.19 |
2.68 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
5,759,659.60 |
6,353,701.41 |
7,015,251.67 |
8,710,228.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,081,381,269.93 |
1,699,202,029.64 |
955,016,735.36 |
1,340,751,433.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.11 |
16.03 |
14.67 |
13.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
