富国金融地产行业混合A(006652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,399,128.39 |
-7,306,157.29 |
-35,703,330.63 |
-18,378,444.94 |
| 本期利润 |
29,677,808.12 |
9,705,999.54 |
-43,753,458.18 |
-24,300,706.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.21 |
7.39 |
-23.42 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.75 |
8.06 |
-19.40 |
-7.92 |
| 期末可供分配利润 |
-17,140,067.96 |
-37,463,897.30 |
-29,588,160.11 |
-11,756,316.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
136,435,301.66 |
138,283,700.42 |
126,513,738.69 |
138,535,606.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.04 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.16 |
11.85 |
3.51 |
18.25 |
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