汇添富短债债券C(006647)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,038,355.27 |
3,502,846.76 |
8,476,905.43 |
6,199,402.78 |
| 本期利润 |
7,811,501.02 |
5,028,034.48 |
11,137,397.76 |
7,418,915.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.30 |
2.10 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.32 |
2.16 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
23,238,690.47 |
33,112,570.30 |
45,844,333.64 |
42,899,365.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
251,412,566.69 |
392,245,048.98 |
565,544,924.97 |
523,554,288.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.32 |
15.15 |
13.65 |
12.73 |
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