博时中债1-3政金债指数A(006633)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,544,415.58 |
12,454,446.34 |
10,897,711.95 |
5,398,098.47 |
| 本期利润 |
93,747,684.15 |
19,269,344.89 |
13,195,965.57 |
8,284,298.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
2.64 |
2.41 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
2.68 |
2.54 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
212,423,852.15 |
90,745,419.11 |
12,198,737.76 |
10,133,587.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,015,509,057.68 |
2,472,950,698.58 |
481,670,121.95 |
529,775,659.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.22 |
18.19 |
15.10 |
13.98 |
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