华夏养老2035(FOF)A(006622)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,974,205.66 |
-6,693,007.62 |
-10,907,546.08 |
-6,249,358.15 |
| 本期利润 |
5,338,539.34 |
-2,001,305.38 |
-9,378,620.25 |
679,603.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
-1.59 |
-5.86 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
-1.36 |
-6.37 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
5,038,794.95 |
2,680,515.73 |
9,981,938.88 |
16,072,861.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
111,946,912.05 |
117,547,858.89 |
137,907,950.43 |
163,129,679.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
9.49 |
11.00 |
18.79 |
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