嘉实港股通新经济指数C(006614)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,949,066.19 |
-71,354,607.27 |
-146,956,014.80 |
-98,468,074.04 |
| 本期利润 |
364,051,132.73 |
-110,962,963.71 |
-185,928,392.16 |
-56,525,550.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.17 |
-6.18 |
-11.83 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
-5.47 |
-13.00 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-389,113,146.45 |
-703,209,816.81 |
-603,532,946.09 |
-314,541,727.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,630,265,638.97 |
1,796,162,763.83 |
1,913,447,397.72 |
1,495,300,757.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.72 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.84 |
-28.14 |
-23.98 |
-17.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
