中加聚利纯债定开A(006588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,529,737.46 |
8,692,328.98 |
13,095,757.85 |
5,463,192.31 |
| 本期利润 |
11,142,394.52 |
11,531,688.75 |
23,927,121.39 |
12,862,371.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
2.16 |
4.50 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
2.19 |
4.63 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,327,123.67 |
50,302,319.82 |
54,250,270.96 |
48,101,621.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
53,351,190.53 |
530,638,103.19 |
532,756,517.52 |
530,955,338.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.42 |
27.30 |
24.58 |
22.02 |
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