国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,690,556.26 |
30,105,103.54 |
31,562,948.47 |
10,791,391.00 |
| 本期利润 |
59,831,597.13 |
40,658,960.51 |
40,413,590.69 |
15,267,932.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
1.58 |
3.40 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
1.62 |
3.78 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
94,791,382.38 |
137,614,753.45 |
119,738,678.43 |
32,253,627.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,621,661,102.57 |
2,999,115,997.54 |
2,494,669,370.56 |
897,139,663.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.93 |
17.65 |
15.78 |
14.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
