国金惠盈纯债A(006549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,476,595.32 |
35,230,076.66 |
5,958,734.75 |
2,666,607.32 |
| 本期利润 |
204,013,178.39 |
100,032,246.87 |
14,010,033.92 |
5,446,550.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
4.60 |
6.31 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
5.03 |
6.58 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
385,535,588.64 |
341,190,816.19 |
33,480,638.73 |
8,896,110.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,632,842,359.24 |
4,760,256,823.52 |
575,456,701.62 |
178,326,411.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.59 |
29.65 |
23.45 |
20.56 |
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