财通资管鸿利中短债债券C(006543)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,364,112.92 |
11,957,962.13 |
26,478,203.04 |
16,392,744.60 |
| 本期利润 |
30,881,799.24 |
18,132,175.13 |
34,429,862.19 |
22,416,050.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.89 |
3.42 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
2.00 |
3.43 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
76,279,605.76 |
66,073,570.97 |
34,482,829.83 |
32,618,494.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,293,201,145.67 |
1,211,874,387.64 |
800,133,989.12 |
1,000,771,391.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.20 |
19.56 |
17.21 |
15.61 |
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