前海开源MSCI中国A股指数A(006524)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
447,040.78 |
-789,469.58 |
-268,108.36 |
177,153.14 |
| 本期利润 |
1,643,492.41 |
29,591.21 |
-1,675,716.09 |
-360,904.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
0.24 |
-13.27 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.31 |
0.23 |
-11.05 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,947,467.93 |
1,653,545.40 |
1,629,454.76 |
2,935,169.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.16 |
0.15 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
12,507,773.98 |
12,165,657.68 |
12,166,152.87 |
13,559,918.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.15 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.46 |
26.90 |
26.61 |
39.95 |
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