| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 26,595.79 | 7,889.88 | 6,416.33 | 1,481.35 |
| 本期利润 | 41,003.12 | 9,121.68 | 5,643.15 | 1,279.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.13 | 1.94 | 2.85 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.57 | 2.02 | 2.91 | 1.62 |
| 期末可供分配利润 | 86,202.45 | 26,515.79 | 20,203.64 | 2,748.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,177,887.51 | 431,100.05 | 438,415.62 | 80,823.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.38 | 19.40 | 17.03 | 15.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
