国泰民裕进取灵活配置混合(006354)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,753,387.92 |
-3,966,140.94 |
-5,273,072.95 |
-4,026,348.11 |
| 本期利润 |
-4,142,682.43 |
-4,540,619.81 |
-1,339,825.90 |
1,097,062.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.67 |
-9.68 |
-2.61 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.38 |
-9.72 |
-2.66 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-34,337,463.63 |
-36,610,618.93 |
-29,981,899.96 |
-26,588,892.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
45,141,921.24 |
47,735,418.31 |
50,354,380.90 |
51,107,591.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.57 |
0.63 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.20 |
-43.41 |
-37.32 |
-34.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
