合煦智远嘉选混合A(006323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,180,984.50 |
-691,334.94 |
-3,588,419.21 |
-3,315.88 |
| 本期利润 |
644,438.42 |
645,295.59 |
917,158.37 |
3,194,153.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
3.12 |
1.90 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
3.52 |
-1.98 |
5.98 |
| 期末可供分配利润 |
729,811.26 |
6,230,532.35 |
7,788,436.21 |
18,003,905.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.52 |
0.56 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
12,586,645.07 |
19,789,650.67 |
22,089,247.81 |
42,521,248.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.64 |
1.58 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.94 |
87.25 |
80.88 |
95.56 |
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