华宝宝丰高等级债券C(006301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,768.10 |
4,417.34 |
10,743.01 |
3,475.69 |
| 本期利润 |
9,950.16 |
5,131.13 |
8,607.13 |
2,947.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.13 |
1.85 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.21 |
1.96 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
10,418.43 |
19,109.87 |
11,609.86 |
21,537.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
369,445.17 |
630,234.36 |
332,101.74 |
815,130.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
17.00 |
15.60 |
14.43 |
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